ISIN | LU0474966750 |
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Numero di valore | 10828994 |
Bloomberg Global ID | BBG001QRM1K0 |
Nome del fondo | Pictet-Japan Index -P-EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 207.85 EUR | 27.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 203.34 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 212.26 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 172.18 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 207.85 EUR | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'878'660 | |
Attivo della classe *** | 16'190'931 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.47% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.53% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 mese | +2.32% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mesi | -0.43% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mesi | +5.28% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 anno | +16.18% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 anni | +32.79% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 anni | +17.15% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 anni | +33.04% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.62% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.50% | |
Sony Group Corp | 3.31% | |
Hitachi Ltd | 3.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.57% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.43% | |
Keyence Corp | 2.22% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.84% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.84% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.44% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |