Pictet-Japan Index -P-EUR

Dati di base

ISIN LU0474966750
Numero di valore 10828994
Bloomberg Global ID BBG001QRM1K0
Nome del fondo Pictet-Japan Index -P-EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 207.85 EUR 27.12.2024
Prezzo precedente * 203.34 EUR 23.12.2024
Max 52 settimani * 212.26 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 172.18 EUR 05.08.2024
NAV * 207.85 EUR 27.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'878'660
Attivo della classe *** 16'190'931
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.47% 29.12.2023
27.12.2024
Performance YTD (in CHF) +16.53% 29.12.2023
27.12.2024
1 mese +2.32% 27.11.2024
27.12.2024
3 mesi -0.43% 27.09.2024
27.12.2024
6 mesi +5.28% 27.06.2024
27.12.2024
1 anno +16.18% 27.12.2023
27.12.2024
2 anni +32.79% 27.12.2022
27.12.2024
3 anni +17.15% 27.12.2021
27.12.2024
5 anni +33.04% 27.12.2019
27.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.62%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.50%
Sony Group Corp 3.31%
Hitachi Ltd 3.07%
Recruit Holdings Co Ltd 2.57%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.43%
Keyence Corp 2.22%
Tokyo Electron Ltd 1.84%
Tokio Marine Holdings Inc 1.84%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.44%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Japan

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.7% Industrials16.6% Technology16.1% Financial Services14.4% Consumer Cyclical9.7% Communication Services8.2% Healthcare5.2% Consumer Defensive3.7% Basic Materials2.3% Real Estate1.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)