ISIN | LU0859481052 |
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Numero di valore | 20067734 |
Bloomberg Global ID | BBG00465RN49 |
Nome del fondo | Pictet-USA Index I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 400.04 GBP | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 402.28 GBP | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 480.43 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 373.21 GBP | 21.04.2025 |
NAV * | 400.04 GBP | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'888'011'804 | |
Attivo della classe *** | 4'033'830 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.95% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.54% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | -4.25% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | -15.30% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -7.68% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +1.93% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +26.36% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | +22.81% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +86.72% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.00% | |
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Microsoft Corp | 5.85% | |
NVIDIA Corp | 5.56% | |
Amazon.com Inc | 3.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.64% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.05% | |
Alphabet Inc Class A | 1.89% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
Tesla Inc | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |