ISIN | LU0474966248 |
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Numero di valore | 10828953 |
Bloomberg Global ID | BBG001QRM5F7 |
Nome del fondo | Pictet-USA Index -R-EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 473.86 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 469.29 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 522.45 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 397.50 EUR | 21.04.2025 |
NAV * | 473.86 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'271'723'630 | |
Attivo della classe *** | 160'959'786 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.81% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.29% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.95% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +10.22% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -7.42% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +4.56% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +31.56% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +44.39% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +93.48% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.80% | |
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NVIDIA Corp | 6.57% | |
Apple Inc | 5.99% | |
Amazon.com Inc | 3.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.81% | |
Broadcom Inc | 2.25% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Tesla Inc | 1.92% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.84% | |
Alphabet Inc Class C | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.74% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |