Pictet-USA Index -R dy GBP

Dati di base

ISIN LU0396247537
Numero di valore 4761087
Bloomberg Global ID BBG000L1YCR0
Nome del fondo Pictet-USA Index -R dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 423.59 GBP 05.11.2025
Prezzo precedente * 421.86 GBP 04.11.2025
Max 52 settimani * 423.65 GBP 03.11.2025
Min 52 settimani * 312.84 GBP 21.04.2025
NAV * 423.59 GBP 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'987'609'651
Attivo della classe *** 1'529'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.11% 31.12.2024
05.11.2025
Performance YTD (in CHF) +3.42% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +4.14% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +9.88% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +22.78% 05.05.2025
05.11.2025
1 anno +17.13% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +47.52% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +56.71% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni +94.21% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.92%
Microsoft Corp 6.69%
Apple Inc 6.57%
Amazon.com Inc 3.71%
Meta Platforms Inc Class A 2.77%
Broadcom Inc 2.70%
Alphabet Inc Class A 2.46%
Tesla Inc 2.17%
Alphabet Inc Class C 1.98%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)