| ISIN | LU0396247537 |
|---|---|
| Numero di valore | 4761087 |
| Bloomberg Global ID | BBG000L1YCR0 |
| Nome del fondo | Pictet-USA Index -R dy GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 417.81 GBP | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 420.62 GBP | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 424.12 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 312.84 GBP | 21.04.2025 |
| NAV * | 417.81 GBP | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'967'072'193 | |
| Attivo della classe *** | 1'519'210 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.59% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.01% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mese | -1.38% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +7.06% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +16.46% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +7.40% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +41.37% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +56.72% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | +88.69% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.43% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.85% | |
| Microsoft Corp | 6.57% | |
| Amazon.com Inc | 4.05% | |
| Broadcom Inc | 2.96% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.79% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.40% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.24% | |
| Tesla Inc | 2.19% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.50% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.74% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |