Pictet-USA Index -R dy GBP

Dati di base

ISIN LU0396247537
Numero di valore 4761087
Bloomberg Global ID BBG000L1YCR0
Nome del fondo Pictet-USA Index -R dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 353.56 GBP 22.05.2025
Prezzo precedente * 353.62 GBP 21.05.2025
Max 52 settimani * 403.27 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 312.84 GBP 21.04.2025
NAV * 353.56 GBP 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'803'488'057
Attivo della classe *** 1'383'234
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.26% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -9.21% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +10.18% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -8.22% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi -8.81% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +4.30% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +28.82% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +37.67% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +79.38% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.71%
Microsoft Corp 6.18%
NVIDIA Corp 5.61%
Amazon.com Inc 3.66%
Meta Platforms Inc Class A 2.53%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.06%
Alphabet Inc Class A 1.94%
Broadcom Inc 1.89%
Tesla Inc 1.65%
Alphabet Inc Class C 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)