| ISIN | LU0396247537 |
|---|---|
| Numero di valore | 4761087 |
| Bloomberg Global ID | BBG000L1YCR0 |
| Nome del fondo | Pictet-USA Index -R dy GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 415.95 GBP | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 414.96 GBP | 22.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 424.12 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 312.84 GBP | 21.04.2025 |
| NAV * | 415.95 GBP | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'967'072'193 | |
| Attivo della classe *** | 1'519'210 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.10% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.31% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 mese | -0.07% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mesi | +3.94% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mesi | +14.55% |
23.06.2025 - 23.12.2025
23.06.2025 23.12.2025 |
| 1 anno | +7.30% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 anni | +37.09% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 anni | +60.77% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 anni | +87.94% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.38% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 7.07% | |
| Microsoft Corp | 6.25% | |
| Amazon.com Inc | 3.87% | |
| Broadcom Inc | 3.24% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.18% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.55% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.40% | |
| Tesla Inc | 2.06% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.74% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |