ISIN | CH0020552193 |
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Numero di valore | 2055219 |
Bloomberg Global ID | UBSGAUA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in a broadly based portfolio containing equities and bonds. Weightings of the individual categories in the fund can vary widely.|The portfolio is continually adapted in line with the latest market developments using active, flexible asset allocation.|Foreign currencies are actively managed versus the reference currency.|The fund is suitable for capital-gain-oriented investors seeking a globally diversified, balanced portfolio with the US dollar as reference currency. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 1'840.21 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'844.88 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'871.96 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'581.57 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 1'840.21 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'840.21 USD | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'840.21 USD | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'941'501 | |
Attivo della classe *** | 5'738'926 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.05% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.84% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -1.35% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +3.12% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +4.41% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +18.23% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +19.31% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -5.09% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +15.32% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc | 7.96% | |
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UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 6.98% | |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR | 6.63% | |
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc | 6.03% | |
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc | 5.96% | |
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc | 5.89% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 5.44% | |
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc | 4.08% | |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist | 3.83% | |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 3.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |