UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) I-A1

Dati di base

ISIN CH0020552193
Numero di valore 2055219
Bloomberg Global ID UBSGAUA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in a broadly based portfolio containing equities and bonds. Weightings of the individual categories in the fund can vary widely.|The portfolio is continually adapted in line with the latest market developments using active, flexible asset allocation.|Foreign currencies are actively managed versus the reference currency.|The fund is suitable for capital-gain-oriented investors seeking a globally diversified, balanced portfolio with the US dollar as reference currency.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'840.21 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 1'844.88 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 1'871.96 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'581.57 USD 15.11.2023
NAV * 1'840.21 USD 13.11.2024
Issue Price * 1'840.21 USD 13.11.2024
Redemption Price * 1'840.21 USD 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'941'501
Attivo della classe *** 5'738'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.05% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.84% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -1.35% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +3.12% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +4.41% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +18.23% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +19.31% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -5.09% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +15.32% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc 7.96%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 6.98%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 6.63%
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc 6.03%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 5.96%
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc 5.89%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 5.44%
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc 4.08%
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist 3.83%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)