UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0015710145
Numero di valore 1571014
Bloomberg Global ID UIESPAB SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'932.66 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 3'921.81 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 4'005.60 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 3'371.48 CHF 09.04.2025
NAV * 3'932.66 CHF 22.08.2025
Issue Price * 3'932.66 CHF 22.08.2025
Redemption Price * 3'932.66 CHF 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'549'464'414
Attivo della classe *** 94'992'090
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.10% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +2.53% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +1.08% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi -0.63% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +4.19% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +18.67% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +18.94% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +32.69% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 483.90
ADDI Date 22.08.2025

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.70%
Nestle SA 11.59%
Roche Holding AG 11.43%
UBS Group AG Registered Shares 5.79%
ABB Ltd 5.35%
Zurich Insurance Group AG 5.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.54%
Swiss Re AG 2.73%
Lonza Group Ltd 2.61%
Alcon Inc 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)