UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0015710095
Numero di valore 1571009
Bloomberg Global ID UIESPPA SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'896.21 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 2'908.95 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 3'040.17 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 2'558.75 CHF 09.04.2025
NAV * 2'896.21 CHF 30.06.2025
Issue Price * 2'896.21 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 2'896.21 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'606'667'747
Attivo della classe *** 63'833'895
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.82% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.88% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -1.60% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +6.82% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.27% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +10.93% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +18.99% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +32.07% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 182.09
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.20%
Roche Holding AG 11.53%
Novartis AG Registered Shares 11.45%
Zurich Insurance Group AG 5.22%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.14%
UBS Group AG Registered Shares 5.14%
ABB Ltd 4.59%
Holcim Ltd 3.05%
Swiss Re AG 2.64%
Lonza Group Ltd 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)