UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0017256873
Numero di valore 1725687
Bloomberg Global ID UBSEGPX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland Index through a fund-of-funds solution. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'077.79 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 3'073.63 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 3'228.41 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 2'553.04 CHF 08.04.2025
NAV * 3'077.79 CHF 21.08.2025
Issue Price * 3'077.79 CHF 21.08.2025
Redemption Price * 3'077.79 CHF 21.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'439'860'080
Attivo della classe *** 424'109'700
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +2.95% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +6.24% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi -2.57% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +9.58% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +34.84% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +33.43% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +66.69% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 383.97
ADDI Date 21.08.2025

Posizioni principali ***

UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc 74.21%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 10.37%
UBS (CH) InvF Equities JpnPssv I-X-acc 5.41%
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc 3.72%
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc 3.23%
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc 2.77%
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc 0.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)