ISIN | CH0017256873 |
---|---|
Numero di valore | 1725687 |
Bloomberg Global ID | UBSEGPX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland Index through a fund-of-funds solution. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'124.40 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'106.34 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 3'228.41 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'553.04 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3'124.40 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 3'124.40 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 3'124.40 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'463'273'526 | |
Attivo della classe *** | 427'789'754 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.73% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.42% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +5.57% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +7.32% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +13.40% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +32.32% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +37.86% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +71.57% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 383.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 73.81% | |
---|---|---|
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc | 10.38% | |
UBS (CH) InvF Equities JpnPssv I-X-acc | 5.63% | |
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.73% | |
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.35% | |
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc | 2.79% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.02% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |