ISIN | CH0017256873 |
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Numero di valore | 1725687 |
Bloomberg Global ID | UBSEGPX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland Index through a fund-of-funds solution. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'018.78 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'007.65 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 3'228.41 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'553.04 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3'018.78 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 3'018.78 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 3'018.78 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'390'854'728 | |
Attivo della classe *** | 416'340'861 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.71% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +3.01% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +10.96% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -5.33% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +7.24% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +29.05% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +35.17% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +69.19% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 383.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 73.59% | |
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UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc | 10.78% | |
UBS InvF Equities Japan Passive I-X-acc | 5.56% | |
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.74% | |
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.28% | |
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc | 2.76% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |