ISIN | CH0017256865 |
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Numero di valore | 1725686 |
Bloomberg Global ID | UBSEGPB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland Index through a fund-of-funds solution. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'761.37 CHF | 13.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'788.03 CHF | 12.03.2025 |
Max 52 settimani * | 3'066.03 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'440.77 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 2'761.37 CHF | 13.03.2025 |
Issue Price * | 2'761.37 CHF | 13.03.2025 |
Redemption Price * | 2'761.37 CHF | 13.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'502'217'118 | |
Attivo della classe *** | 673'761'729 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.33% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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1 mese | -9.73% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mesi | -6.72% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mesi | +3.92% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | +8.33% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | +36.75% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 anni | +26.68% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 anni | +92.57% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 210.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.03.2025 |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 74.69% | |
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UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc | 10.25% | |
UBS InvF Equities Japan Passive I-X-acc | 5.35% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.71% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.08% | |
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc | 2.63% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |