| ISIN | CH0017256865 |
|---|---|
| Numero di valore | 1725686 |
| Bloomberg Global ID | UBSEGPB SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland Index through a fund-of-funds solution. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'030.74 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'016.75 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'066.03 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'424.52 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'030.74 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 3'030.74 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 3'030.74 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'519'697'249 | |
| Attivo della classe *** | 677'229'066 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.91% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.55% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +6.12% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +19.08% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +9.41% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +43.51% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +45.64% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +70.25% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 210.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 74.04% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc | 10.35% | |
| UBS (CH) InvF Equities JpnPssv I-X-acc | 5.57% | |
| UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.65% | |
| UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.35% | |
| UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc | 2.69% | |
| UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |