UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A2-acc

Dati di base

ISIN CH0142362893
Numero di valore 14236289
Bloomberg Global ID UBSSUA2 SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A2-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'032.77 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 1'033.28 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 1'038.63 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 993.00 CHF 03.07.2024
NAV * 1'032.77 CHF 02.07.2025
Issue Price * 1'032.77 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 1'032.77 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'230'704'088
Attivo della classe *** 2'354'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.40% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.47% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.84% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.43% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.11% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +8.98% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +10.77% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +2.27% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.04%
New York Life Global Funding 0.25% 0.64%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 0.63%
KommuneKredit 2.875% 0.59%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.48%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 0.47%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.46%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.46%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.45%
European Investment Bank 3.125% 0.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)