ISIN | CH0180952423 |
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Numero di valore | 18095242 |
Bloomberg Global ID | BBG002S5P112 |
Nome del fondo | Swiss Equities Tracker Z CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The subfund will track the performance of the benchmark index SPI (Swiss Performance Index) as closely as possible and invests at least two thirds of total subfund assets in: · equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index designated by the fund management company; · derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'681.26 CHF | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'671.44 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 2'770.43 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'308.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'681.26 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'885'947'026 | |
Attivo della classe *** | 389'422'248 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.54% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mese | +8.01% |
21.04.2025 - 19.05.2025
21.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -1.10% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +9.21% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +4.96% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +8.93% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +13.56% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +33.13% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.27% | |
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Roche Holding AG | 11.75% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.48% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.30% | |
UBS Group AG | 4.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.85% | |
ABB Ltd | 4.28% | |
Holcim Ltd | 3.08% | |
Swiss Re AG | 2.69% | |
Lonza Group Ltd | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.034% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |