Swiss Equities Tracker J dy CHF

Dati di base

ISIN CH0029787212
Numero di valore 2978721
Bloomberg Global ID BBG000P6C5C0
Nome del fondo Swiss Equities Tracker J dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The subfund will track the performance of the benchmark index SPI (Swiss Performance Index) as closely as possible and invests at least two thirds of total subfund assets in: · equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index designated by the fund management company; · derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'090.48 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 2'074.47 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 2'177.84 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 1'886.59 CHF 13.11.2023
NAV * 2'090.48 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'674'733'941
Attivo della classe *** 298'864'902
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.71% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -2.21% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.33% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +0.87% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +10.81% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +5.34% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -8.34% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +12.22% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.77%
Novartis AG Registered Shares 12.29%
Roche Holding AG 11.76%
UBS Group AG 5.21%
ABB Ltd 4.83%
Zurich Insurance Group AG 4.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.44%
Sika AG 2.78%
Holcim Ltd 2.77%
Alcon Inc 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.093%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)