Swiss Equities Tracker J dy CHF

Dati di base

ISIN CH0029787212
Numero di valore 2978721
Bloomberg Global ID BBG000P6C5C0
Nome del fondo Swiss Equities Tracker J dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The subfund will track the performance of the benchmark index SPI (Swiss Performance Index) as closely as possible and invests at least two thirds of total subfund assets in: · equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index designated by the fund management company; · derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'156.98 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 2'213.29 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 2'287.56 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'961.06 CHF 16.04.2024
NAV * 2'156.98 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'891'791'497
Attivo della classe *** 321'563'766
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.74% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.71% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +5.42% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.96% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.97% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +6.72% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -1.66% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +27.77% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.42%
Roche Holding AG 12.37%
Novartis AG Registered Shares 11.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.80%
UBS Group AG 5.56%
Zurich Insurance Group AG 5.11%
ABB Ltd 4.53%
Holcim Ltd 3.14%
Swiss Re AG 2.50%
Alcon Inc 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.093%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)