UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-acc

Dati di base

ISIN CH0199550234
Numero di valore 19955023
Bloomberg Global ID CSIDICB SW
Nome del fondo UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF è preservare il valore reale del capitale e conseguire un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. L’universo d’investimento comprende azioni, obbligazioni, titoli immobiliari liquidi e valute. La quota del patrimonio investita in obbligazioni o titoli monetari può oscillare tra il 32,5% e il 92,5%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.83 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 106.77 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 106.83 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 98.40 CHF 09.04.2025
NAV * 106.83 CHF 07.01.2026
Issue Price * 106.67 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 106.67 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 274'609'446
Attivo della classe *** 44'321'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.60% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.62% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +1.33% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +3.92% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +4.12% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +6.99% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +5.81% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -1.01% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 4.53%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 3.85%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 3.34%
iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist 3.16%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 3.02%
JPM USD Ultra-Short Income ETF USD Inc 2.78%
Vanguard S&P 500 ETF 2.62%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 2.59%
Nomura Fds US High Yield Bond D USD 2.31%
CSIF (CH) Bond Aggregate USD DA 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2018

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)