ISIN | LU0405184523 |
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Numero di valore | 4889559 |
Bloomberg Global ID | BBG000VZFZJ3 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Thematic I EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali e forniscono un notevole contributo alle economie ecologicamente e socialmente compatibili. Il fulcro è rappresentato da investimenti in temi, settori e attività selezionati orientati al futuro come ad es. l'energia pulita, l'efficienza delle risorse, la salute, l'acqua, la mobilità e i consumi sostenibili. Sono escluse a priori le singole attività commerciali ritenute particolarmente in contrasto con i requisiti etico-ecologici. Il fondo rappresenta una forma di collocamento complementare ed è indicato per investitori privati e istituzionali che desiderano sostenere temi e settori orientati al futuro sotto il profilo ecologico, con potenzialità di crescita a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 348.59 EUR | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 347.72 EUR | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 374.86 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 289.84 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 348.59 EUR | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 682'349'586 | |
Attivo della classe *** | 52'249'795 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.96% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.23% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +3.79% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +10.41% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -5.11% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +4.75% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +13.88% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +13.88% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +37.19% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.82% | |
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NVIDIA Corp | 7.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.38% | |
Trane Technologies PLC Class A | 3.55% | |
Mastercard Inc Class A | 3.48% | |
CME Group Inc Class A | 3.48% | |
RELX PLC | 3.33% | |
S&P Global Inc | 3.30% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.23% | |
Apple Inc | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.43% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |