| ISIN | LU0866428914 |
|---|---|
| Numero di valore | 20277444 |
| Bloomberg Global ID | BBG00445PH46 |
| Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) M A |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Money Market Fund EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.13 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.12 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 119.13 EUR | 07.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 116.31 EUR | 08.11.2024 |
| NAV * | 119.13 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'944'486'239 | |
| Attivo della classe *** | 255'107'537 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.95% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.08% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | +0.17% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +0.49% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +1.01% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +2.43% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +6.37% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +9.40% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +8.19% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO (B) | 7.32% | |
|---|---|---|
| SMBC Bank EU AG 0% | 2.86% | |
| Verto Capital I 0% | 2.38% | |
| BASF SE 0% | 2.38% | |
| Eni SpA 0% | 2.38% | |
| Land Securities PLC 0% | 1.95% | |
| Barclays Bank plc 0% | 1.91% | |
| Bank of China Limited London Branch 0% | 1.67% | |
| Royal Bank of Canada, London Branch 2.19789% | 1.43% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07764% | 1.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |