LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) M A

Dati di base

ISIN LU0866428914
Numero di valore 20277444
Bloomberg Global ID BBG00445PH46
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) M A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Money Market Fund EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.92 EUR 07.10.2025
Prezzo precedente * 118.92 EUR 06.10.2025
Max 52 settimani * 118.92 EUR 07.10.2025
Min 52 settimani * 115.99 EUR 08.10.2024
NAV * 118.92 EUR 07.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'944'359'284
Attivo della classe *** 241'593'776
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.77% 31.12.2024
07.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.85% 31.12.2024
07.10.2025
1 mese +0.16% 08.09.2025
07.10.2025
3 mesi +0.49% 07.07.2025
07.10.2025
6 mesi +1.03% 07.04.2025
07.10.2025
1 anno +2.54% 07.10.2024
07.10.2025
2 anni +6.53% 09.10.2023
07.10.2025
3 anni +9.29% 07.10.2022
07.10.2025
5 anni +7.95% 07.10.2020
07.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO (B) 8.80%
SMBC Bank EU AG 0% 3.56%
Eni SpA 0% 2.54%
Verto Capital I 0% 2.53%
Land Securities PLC 0% 2.03%
Bank of China Limited London Branch 0% 1.78%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.27627% 1.53%
Royal Bank of Canada, London Branch 2.19721% 1.53%
Codeis Securities SA 0% 1.53%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)