LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) R A

Dati di base

ISIN LU0360265457
Numero di valore 3965772
Bloomberg Global ID BBG000W87WP1
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) R A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Money Market Fund EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.12 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 112.08 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 112.12 EUR 22.04.2025
Min 52 settimani * 108.84 EUR 23.04.2024
NAV * 112.12 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'995'620'988
Attivo della classe *** 106'445
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.22% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese +0.18% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi +0.58% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi +1.31% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +3.02% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +6.58% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +7.07% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +5.28% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO (B) 11.35%
SUMI 0% 20/02/25 3.54%
The Toronto-Dominion Bank 3.669% 3.27%
Verto Capital I 0% 2.54%
Eni SpA 0% 2.53%
SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securite 0% 2.02%
Bank of China Limited London Branch 0% 1.77%
Swiss National Bank 0% 1.62%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 3.07744% 1.54%
Codeis Securities SA 0% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)