ISIN | LU0200191152 |
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Numero di valore | 1939581 |
Bloomberg Global ID | UBXBALU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.55 USD | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 19.58 USD | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 19.60 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 16.94 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 19.55 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | 19.53 USD | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 19.53 USD | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'174'431 | |
Attivo della classe *** | 89'910'559 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.60% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.19% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.36% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.98% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +4.16% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +10.64% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +17.14% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +2.20% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +20.75% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 10.09% | |
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UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 9.10% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 8.07% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.01% | |
Star Compass PLC 0% | 7.33% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 7.26% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 6.07% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.98% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.05% | |
MOA - Risk Parity Strategies USD Q-Acc | 3.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 2.17% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |