Ethna-AKTIV CHF-A

Dati di base

ISIN LU0666480289
Numero di valore 13683768
Bloomberg Global ID BBG0021KTX32
Nome del fondo Ethna-AKTIV CHF-A
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo dell’Ethna-AKTIV è quello di preservare il capitale e creare valore nel lungo termine. Il fondo si rivolge ad investitori per cui sono fondamentali la stabilità, il mantenimento del capitale e la liquidità degli asset, e che allo stesso tempo desiderano un aumento del valore. Questo viene raggiunto tramite una gestione attiva che considera non solo l’attuale situazione di mercato, ma anche gli sviluppi futuri. Perciò, l’Ethna-AKTIV si basa su una strategia di investimento che combina flessibilità ed equilibrio. I Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 49%, le azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.77 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 115.62 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 125.07 CHF 05.12.2024
Min 52 settimani * 112.00 CHF 09.04.2025
NAV * 114.77 CHF 17.04.2025
Issue Price * 118.21 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 114.77 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'880'546'484
Attivo della classe *** 4'176'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.86% 30.12.2024
17.04.2025
1 mese -3.54% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -4.83% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -7.92% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -4.21% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +3.02% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +0.94% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +6.83% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EMINI S&P MAR25 8.34%
US Treasury Bond Future June 25 6.26%
SMI INDEX SEP5 4.87%
UBS Group AG 2.58%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 2.50%
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. 2.11%
Alphabet Inc Class A 2.07%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.00%
JPMorgan Chase & Co. 5.766% 2.00%
Microsoft Corp 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.88%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)