Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B

Dati di base

ISIN CH0017229615
Numero di valore 1722961
Bloomberg Global ID BBG000QPQJ32
Nome del fondo Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 43.11 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 43.28 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 43.28 CHF 07.03.2025
Min 52 settimani * 37.62 CHF 19.12.2024
NAV * 43.11 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 292'492'430
Attivo della classe *** 84'774'009
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.32% 30.12.2024
10.03.2025
1 mese +3.46% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +12.21% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +7.40% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +9.25% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +20.42% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +18.11% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +48.96% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0212
ADDI Date 10.03.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.18%
Roche Holding AG 15.76%
Novartis AG Registered Shares 11.82%
UBS Group AG 5.14%
Zurich Insurance Group AG 4.77%
ABB Ltd 3.74%
Lonza Group Ltd 3.22%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.21%
Sika AG 2.67%
Alcon Inc 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.76%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)