ISIN | CH0017229615 |
---|---|
Numero di valore | 1722961 |
Bloomberg Global ID | BBG000QPQJ32 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 41.73 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 41.72 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 43.28 CHF | 07.03.2025 |
Min 52 settimani * | 36.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 41.73 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 255'788'932 | |
Attivo della classe *** | 81'058'750 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.73% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.46% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -3.36% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.75% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +0.14% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +8.56% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +9.18% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +26.95% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Nestle SA | 16.33% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 15.54% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.75% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.39% | |
UBS Group AG | 5.98% | |
Lonza Group Ltd | 4.37% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.27% | |
ABB Ltd | 3.95% | |
Swiss Re AG | 3.78% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.76% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |