CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB CHF

Dati di base

ISIN CH0024915164
Numero di valore 2491516
Bloomberg Global ID CSEFSSD SW
Nome del fondo CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB CHF
Offerente del fondo UBS AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'300.58 CHF 15.01.2026
Prezzo precedente * 3'304.69 CHF 14.01.2026
Max 52 settimani * 3'304.69 CHF 14.01.2026
Min 52 settimani * 2'677.88 CHF 09.04.2025
NAV * 3'300.58 CHF 15.01.2026
Issue Price * 3'302.87 CHF 15.01.2026
Redemption Price * 3'302.87 CHF 15.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 264'331'694
Attivo della classe *** 105'074'444
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.67% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +3.60% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +8.01% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +12.76% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +15.90% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +20.77% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +22.90% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni +32.46% 15.01.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 54.8249
ADDI Date 15.01.2026

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 17.29%
Nestle SA 14.45%
Novartis AG Registered Shares 11.47%
UBS Group AG Registered Shares 7.28%
Zurich Insurance Group AG 6.17%
ABB Ltd 5.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.45%
Swiss Re AG 4.08%
Lonza Group Ltd 3.99%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)