Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB

Dati di base

ISIN CH0024915164
Numero di valore 2491516
Bloomberg Global ID BBG000R04HR8
Nome del fondo Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'070.06 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 3'057.13 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 3'177.31 CHF 07.03.2025
Min 52 settimani * 2'702.82 CHF 09.04.2025
NAV * 3'070.06 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 255'788'932
Attivo della classe *** 86'062'620
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.17% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.52% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -2.57% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +8.36% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +1.44% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +10.73% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +12.13% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +33.23% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 54.8249
ADDI Date 04.06.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.33%
Roche Holding AG 15.54%
Novartis AG Registered Shares 10.75%
Zurich Insurance Group AG 6.39%
UBS Group AG 5.98%
Lonza Group Ltd 4.37%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.27%
ABB Ltd 3.95%
Swiss Re AG 3.78%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)