| ISIN | CH0024915164 |
|---|---|
| Numero di valore | 2491516 |
| Bloomberg Global ID | CSEFSSD SW |
| Nome del fondo | CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB CHF |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'068.16 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'069.29 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'179.89 CHF | 07.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'704.86 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'068.16 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 3'065.96 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 3'065.96 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 246'848'365 | |
| Attivo della classe *** | 96'473'234 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.18% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.48% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.25% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -1.10% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +9.89% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +14.42% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +17.59% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +28.34% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 54.8249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 15.46% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 14.00% | |
| Novartis AG Registered Shares | 11.88% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 8.07% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.40% | |
| ABB Ltd | 5.40% | |
| Swiss Re AG | 4.36% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.18% | |
| Lonza Group Ltd | 4.04% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |