Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB

Dati di base

ISIN CH0024915164
Numero di valore 2491516
Bloomberg Global ID BBG000R04HR8
Nome del fondo Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'792.42 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 2'789.91 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 3'073.69 CHF 07.06.2024
Min 52 settimani * 2'693.64 CHF 28.11.2023
NAV * 2'792.42 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 295'905'697
Attivo della classe *** 118'718'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.60% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -6.22% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -7.09% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -7.71% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +3.67% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.02% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +1.23% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +29.27% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 54.8249
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.52%
Roche Holding AG 12.52%
Novartis AG Registered Shares 12.34%
Zurich Insurance Group AG 4.83%
UBS Group AG 4.24%
Sika AG 3.34%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.98%
ABB Ltd 2.87%
Holcim Ltd 2.55%
Alcon Inc 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)