Pictet - China Equities -P USD

Dati di base

ISIN LU0168449691
Numero di valore 1604323
Bloomberg Global ID BBG000C3JW35
Nome del fondo Pictet - China Equities -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 579.13 USD 08.09.2025
Prezzo precedente * 573.23 USD 05.09.2025
Max 52 settimani * 579.13 USD 08.09.2025
Min 52 settimani * 391.49 USD 10.09.2024
NAV * 579.13 USD 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 498'424'401
Attivo della classe *** 47'590'437
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.21% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) +10.90% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +7.48% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +10.67% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +11.59% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +47.71% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +31.63% 11.09.2023
08.09.2025
3 anni +21.99% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni -25.87% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 22.2216
ADDI Date 08.09.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.93%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.99%
China Construction Bank Corp Class H 7.02%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.76%
Xiaomi Corp Class B 5.22%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 4.75%
Trip.com Group Ltd 3.17%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 3.03%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.01%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)