ISIN | LU0255978263 |
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Numero di valore | 2564975 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8WT58 |
Nome del fondo | China Equities -R EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 311.89 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 311.97 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 381.15 EUR | 17.05.2024 |
Min 52 settimani * | 300.45 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 311.89 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 329'951'426 | |
Attivo della classe *** | 68'867'746 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.24% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.90% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | -5.46% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -13.55% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | -8.55% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | -13.55% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | -27.04% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -48.40% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | -34.30% |
16.09.2019 - 13.09.2024
16.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.2694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.09.2024 |
Tencent Holdings Ltd | 9.92% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.40% | |
China Construction Bank Corp Class H | 6.53% | |
Meituan Class B | 5.92% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.82% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.66% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.92% | |
Trip.com Group Ltd | 3.80% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.75% | |
China State Construction International Holdings Ltd | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 2.346% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |