Pictet - China Equities -P EUR

Dati di base

ISIN LU0255978347
Numero di valore 2564973
Bloomberg Global ID BBG000R8WT03
Nome del fondo Pictet - China Equities -P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 495.10 EUR 03.12.2025
Prezzo precedente * 500.62 EUR 02.12.2025
Max 52 settimani * 527.91 EUR 02.10.2025
Min 52 settimani * 410.78 EUR 11.04.2025
NAV * 495.10 EUR 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 445'105'119
Attivo della classe *** 21'119'660
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.97% 31.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) +11.19% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese -3.67% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +1.35% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +10.88% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +16.38% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +31.74% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +6.22% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni -30.98% 03.12.2020
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.2129
ADDI Date 03.12.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.57%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.44%
China Construction Bank Corp Class H 6.45%
PDD Holdings Inc ADR 5.31%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 4.85%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.39%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.99%
Xiaomi Corp Class B 3.92%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.49%
Trip.com Group Ltd 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)