Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate GTH1 EUR

Dati di base

ISIN CH0205945592
Numero di valore 20594559
Bloomberg Global ID BBG004F494M4
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate GTH1 EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro (EUR) di società di tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.12 EUR 19.05.2025
Prezzo precedente * 113.00 EUR 16.05.2025
Max 52 settimani * 114.34 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 107.91 EUR 29.05.2024
NAV * 113.12 EUR 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'705'224
Attivo della classe *** 4'278'550
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.20% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.04% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +1.12% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +0.42% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +1.03% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +3.76% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +9.10% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +5.15% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +2.98% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 4.926% 0.86%
T-Mobile USA, Inc. 5.65% 0.85%
NTT Finance Corp 5.136% 0.76%
Bank of Nova Scotia 4.932% 0.75%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.72%
Verizon Communications Inc. 2.85% 0.72%
AIB Group PLC 6.608% 0.70%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% 0.69%
Royal Bank of Canada 4.95% 0.68%
Telefonica Europe B V 6.75% 0.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)