ISIN | LU1036033238 |
---|---|
Numero di valore | 23724640 |
Bloomberg Global ID | UBSIA2D LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.97 CHF | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 135.92 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 136.72 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 125.38 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 135.97 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | 135.58 CHF | 15.05.2025 |
Redemption Price * | 135.58 CHF | 15.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'874'469'438 | |
Attivo della classe *** | 870'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.35% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.86% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -0.55% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +1.90% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +3.36% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +10.42% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +11.30% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +25.20% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.05.2025 |
Goldman Sachs International 0% | 1.55% | |
---|---|---|
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.50% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.40% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 1.12% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% | 1.06% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | 1.06% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 1.06% | |
Saipem SPA 2.875% | 1.05% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.05% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.70% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |