| ISIN | LU1036033238 |
|---|---|
| Numero di valore | 23724640 |
| Bloomberg Global ID | UBSIA2D LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Convertibles |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 147.47 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 147.69 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 150.73 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 124.42 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 147.47 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 147.93 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 147.93 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'082'523'988 | |
| Attivo della classe *** | 1'142'656 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.86% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.72% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +0.55% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +8.57% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +9.52% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +17.42% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +23.18% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +7.44% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International 0% | 1.78% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.58% | |
| Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.44% | |
| SK Hynix Inc. 1.75% | 1.33% | |
| Guardant Health Inc 1.25% | 1.26% | |
| Cloudflare Inc 0% | 1.09% | |
| Welltower OP LLC 2.75% | 1.09% | |
| Datadog Inc 0% | 1.08% | |
| Zscaler Inc 0% | 1.08% | |
| Shopify Inc 0.125% | 1.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.54% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |