UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist

Dati di base

ISIN LU0396332214
Numero di valore 4731787
Bloomberg Global ID UBSCIA3 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.43 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 159.18 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 162.94 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 149.19 EUR 19.04.2024
NAV * 157.43 EUR 10.03.2025
Issue Price * 156.97 EUR 10.03.2025
Redemption Price * 156.97 EUR 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'370'145'010
Attivo della classe *** 376'599'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.20% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.34% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -2.49% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -2.00% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +3.19% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +5.07% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +13.49% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +6.95% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +28.30% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 10.03.2025

10 posizioni principali ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.50%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.33%
Goldman Sachs International 0% 1.26%
Barclays Bank plc 0% 1.18%
DexCom Inc 0.375% 1.07%
Rheinmetall AG 2.25% 1.06%
Nutanix Inc 0.5% 1.06%
Dropbox Inc 0% 1.05%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 1.04%
Zscaler Inc 0.125% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)