ISIN | LU0396332644 |
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Numero di valore | 4731791 |
Bloomberg Global ID | UBCGIXD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.89 EUR | 31.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 189.02 EUR | 30.01.2025 |
Max 52 settimani * | 189.61 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 171.57 EUR | 05.02.2024 |
NAV * | 188.89 EUR | 31.01.2025 |
Issue Price * | 188.38 EUR | 31.01.2025 |
Redemption Price * | 188.38 EUR | 31.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'349'131'566 | |
Attivo della classe *** | 772'739'726 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.88% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.32% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
1 mese | +1.88% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mesi | +2.37% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | +4.12% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | +9.65% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | +14.48% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 anni | +5.10% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 anni | +25.96% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.01.2025 |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.58% | |
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Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.35% | |
Goldman Sachs International 0% | 1.23% | |
Western Digital Corp. 3% | 1.15% | |
ON Semiconductor Corp. 0% | 1.14% | |
Barclays Bank plc 0% | 1.11% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 1.07% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 1.05% | |
SBI Holdings Inc 0% | 1.05% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |