UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist

Dati di base

ISIN LU0396332644
Numero di valore 4731791
Bloomberg Global ID UBCGIXD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.69 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 212.99 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 212.99 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 173.95 EUR 07.04.2025
NAV * 212.69 EUR 09.10.2025
Issue Price * 213.35 EUR 09.10.2025
Redemption Price * 213.35 EUR 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'552'588'297
Attivo della classe *** 920'579'697
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.33% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +15.39% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +3.06% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +9.04% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +20.24% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +16.70% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +29.59% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +39.69% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +31.16% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 09.10.2025

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs International 0% 1.52%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.46%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.45%
Snowflake Inc 0% 1.13%
Affirm Holdings Inc 0.75% 1.09%
Guardant Health Inc 1.25% 1.09%
SBI Holdings Inc 0% 1.06%
Rheinmetall AG 2.25% 1.06%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.05%
Bridgebio Pharma Inc 1.75% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)