| ISIN | LU0671330487 |
|---|---|
| Numero di valore | 13682815 |
| Bloomberg Global ID | UBSCGUA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Convertibles |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 344.88 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 344.86 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 346.68 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 278.17 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 344.88 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 344.88 USD | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 344.88 USD | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'349'315'321 | |
| Attivo della classe *** | 64'786'403 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.53% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.43% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mese | +1.45% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +7.85% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +17.74% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +18.49% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +37.67% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +47.08% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +45.56% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 26.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International 0% | 1.92% | |
|---|---|---|
| Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.37% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.36% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.13% | |
| Galaxy Digital Inc. 2.5% | 1.05% | |
| Welltower OP LLC 2.75% | 1.05% | |
| Snowflake Inc 0% | 1.03% | |
| Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% | 1.02% | |
| Rheinmetall AG 2.25% | 1.02% | |
| Zscaler Inc 0% | 1.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |