ISIN | LU0629154393 |
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Numero di valore | 12984867 |
Bloomberg Global ID | UBSCUPA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.75 USD | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 195.71 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 202.56 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 184.94 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 195.75 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | 195.75 USD | 11.03.2025 |
Redemption Price * | 195.75 USD | 11.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'544'943'538 | |
Attivo della classe *** | 46'052'803 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.13% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.86% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -2.35% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -2.11% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +3.24% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +5.40% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +14.66% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +10.40% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +33.31% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.50% | |
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Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.33% | |
Goldman Sachs International 0% | 1.26% | |
Barclays Bank plc 0% | 1.18% | |
DexCom Inc 0.375% | 1.07% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 1.06% | |
Nutanix Inc 0.5% | 1.06% | |
Dropbox Inc 0% | 1.05% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% | 1.04% | |
Zscaler Inc 0.125% | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.91% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |