ISIN | LU0615763637 |
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Numero di valore | 12806733 |
Bloomberg Global ID | UBSCC60 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.29 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 158.41 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 159.29 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 135.18 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 159.29 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 159.97 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 159.97 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'137'618'855 | |
Attivo della classe *** | 54'109'375 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.18% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mese | +4.11% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +7.91% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +11.96% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +13.88% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +15.35% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +18.84% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +20.86% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Goldman Sachs International 0% | 1.59% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.56% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.44% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 1.18% | |
Welltower OP LLC 2.75% | 1.06% | |
LG Chem Ltd 1.75% | 1.06% | |
Galaxy Digital Inc. 2.5% | 1.05% | |
Cloudflare Inc 0% | 1.05% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 1.05% | |
Cyberark Software Ltd. 0% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |