UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU0615763801
Numero di valore 12806735
Bloomberg Global ID UBSCC48 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.62 CHF 27.09.2024
Prezzo precedente * 167.61 CHF 26.09.2024
Max 52 settimani * 169.39 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 152.87 CHF 30.10.2023
NAV * 168.62 CHF 27.09.2024
Issue Price * 168.62 CHF 27.09.2024
Redemption Price * 168.62 CHF 27.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'713'741'337
Attivo della classe *** 97'823'351
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.25% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +1.40% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +1.41% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +1.85% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +6.47% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +13.36% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni -11.59% 27.09.2021
27.09.2024
5 anni +20.11% 27.09.2019
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 14.97
ADDI Date 27.09.2024

10 posizioni principali ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.47%
Palo Alto Networks Inc 0.375% 1.46%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 1.44%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.35%
BNP Paribas Issuance BV 0% 1.23%
ON Semiconductor Corp. 0% 1.19%
Western Digital Corp. 3% 1.14%
Wolfspeed Inc. 1.875% 1.11%
SBI Holdings Inc 0% 1.07%
Wayfair Inc 3.5% 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)