ISIN | LU0499399060 |
---|---|
Numero di valore | 11162053 |
Bloomberg Global ID | UBSCGQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 288.33 USD | 08.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 287.12 USD | 07.10.2025 |
Max 52 settimani * | 288.33 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 233.84 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 288.33 USD | 08.10.2025 |
Issue Price * | 288.33 USD | 08.10.2025 |
Redemption Price * | 288.33 USD | 08.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'349'315'321 | |
Attivo della classe *** | 57'396'214 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.59% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.39% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
1 mese | +3.59% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mesi | +9.97% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mesi | +23.26% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 anno | +18.21% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 anni | +32.04% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 anni | +44.35% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 anni | +37.73% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs International 0% | 1.52% | |
---|---|---|
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.46% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.45% | |
Snowflake Inc 0% | 1.13% | |
Affirm Holdings Inc 0.75% | 1.09% | |
Guardant Health Inc 1.25% | 1.09% | |
SBI Holdings Inc 0% | 1.06% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 1.06% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.05% | |
Bridgebio Pharma Inc 1.75% | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.02% |
---|---|
Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |