ISIN | LU0396332305 |
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Numero di valore | 4731788 |
Bloomberg Global ID | UBSCG48 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 227.51 EUR | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 227.75 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 227.75 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 201.71 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 227.51 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | 228.26 EUR | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 228.26 EUR | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'991'473'421 | |
Attivo della classe *** | 546'362'163 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.14% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.50% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +2.27% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +1.76% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +3.27% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +10.20% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +18.06% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -5.31% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +26.82% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 28.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
Palo Alto Networks Inc 0.375% | 1.54% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.52% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.50% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 1.44% | |
Western Digital Corp. 3% | 1.28% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 1.28% | |
ON Semiconductor Corp. 0% | 1.23% | |
Zscaler Inc 0.125% | 1.06% | |
Halozyme Therapeutics Inc 0.25% | 1.05% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |