UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU0396332305
Numero di valore 4731788
Bloomberg Global ID UBSCG48 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 267.26 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 268.71 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 268.71 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 217.06 EUR 07.04.2025
NAV * 267.26 EUR 08.01.2026
Issue Price * 266.51 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 266.51 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'426'495'311
Attivo della classe *** 757'203'016
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.00% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.96% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.09% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.84% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.35% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +16.78% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +24.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +34.40% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +13.47% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 28.15
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

Lumentum Holdings Inc. 1.5% 1.73%
Goldman Sachs International 0% 1.70%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.51%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.40%
SK Hynix Inc. 1.75% 1.34%
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0% 1.11%
Dropbox Inc 0% 1.08%
Euronext N.V. 1.5% 1.06%
Northern Oil And Gas, Inc. 3.625% 1.06%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)