UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN LU0315165794
Numero di valore 3288644
Bloomberg Global ID UBSCNGA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 181.74 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 181.67 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 182.35 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 167.44 EUR 07.04.2025
NAV * 181.74 EUR 15.05.2025
Issue Price * 181.21 EUR 15.05.2025
Redemption Price * 181.21 EUR 15.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'147'697'919
Attivo della classe *** 26'230'441
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.76% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) +2.33% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +5.92% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -0.33% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi +2.48% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +4.61% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +13.05% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +13.69% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +25.34% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.74
ADDI Date 15.05.2025

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs International 0% 1.55%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.50%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.40%
Rheinmetall AG 2.25% 1.12%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 1.06%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.06%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.06%
Saipem SPA 2.875% 1.05%
Itron, Inc. 1.375% 1.05%
Liberty Media Corp Del 2.25% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.86%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)