ISIN | LU0188501257 |
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Numero di valore | 1812187 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q3KYF1 |
Nome del fondo | Pictet-Health -P USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 360.92 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 362.63 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 375.14 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 310.64 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 360.92 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 512'079'580 | |
Attivo della classe *** | 43'180'235 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.24% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.88% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -0.58% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +0.83% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +2.26% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +16.90% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +17.40% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -5.67% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +23.76% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.1106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Boston Scientific Corp | 5.93% | |
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Eli Lilly and Co | 5.92% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 5.14% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.92% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.46% | |
Lululemon Athletica Inc | 4.42% | |
Lonza Group Ltd | 4.01% | |
Garmin Ltd | 3.74% | |
Danaher Corp | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.014% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |