ISIN | LU0188501331 |
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Numero di valore | 1812191 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q3KYR8 |
Nome del fondo | Pictet-Health -R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 293.55 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 291.14 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 326.70 USD | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 264.53 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 293.55 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 438'271'211 | |
Attivo della classe *** | 48'039'187 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.74% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -15.64% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +1.75% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | -1.97% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +1.73% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | -7.02% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +12.17% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +18.77% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +0.70% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.7953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2025 |
Boston Scientific Corp | 7.35% | |
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Lonza Group Ltd | 5.46% | |
Danaher Corp | 4.97% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.78% | |
Garmin Ltd | 4.51% | |
AstraZeneca PLC | 4.01% | |
Steris PLC | 3.98% | |
Eli Lilly and Co | 3.92% | |
Planet Fitness Inc Class A | 3.80% | |
Haleon PLC | 3.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 2.72% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |