Pictet-Health -I dy USD

Dati di base

ISIN LU0953041927
Numero di valore 21814265
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Health -I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto persegue un incremento del capitale investendo prioritariamente in un portafoglio diversificato delle azioni di società che operano in settori correlati alla salute. L'universo di investimento non è limitata ad alcuna zona geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 404.16 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 409.16 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 444.18 USD 07.02.2025
Min 52 settimani * 393.54 USD 22.04.2024
NAV * 404.16 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 495'665'978
Attivo della classe *** 2'515'343
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.36% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -5.27% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -7.64% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -7.01% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -5.88% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno -3.19% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +15.74% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +7.66% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +29.98% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Boston Scientific Corp 6.80%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.82%
Intuitive Surgical Inc 5.33%
Eli Lilly and Co 4.99%
Lonza Group Ltd 4.36%
Lululemon Athletica Inc 4.21%
Novo Nordisk AS Class B 4.05%
UnitedHealth Group Inc 4.03%
Garmin Ltd 3.83%
Agilent Technologies Inc 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.12%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)