SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Growth Economies Equity A

Dati di base

ISIN CH0148896738
Numero di valore 14889673
Bloomberg Global ID BBG002QB0Z22
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Growth Economies Equity A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony High Growth Economies Equity Subfund is to achieve long term growth by investing in widely diversified shares of companies in emerging economies. The Subfund places at least two-thirds of its holdings, directly or through collective investments into shares, other securities, or participation rights of companies headquartered or carrying out a predominant part of their business in emerging economies. The Subfund can be fully invested in units of collective investment schemes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.47 USD 25.11.2024
Prezzo precedente * 105.82 USD 22.11.2024
Max 52 settimani * 113.60 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 91.62 USD 17.01.2024
NAV * 106.47 USD 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'013'873
Attivo della classe *** 1'059'041
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.17% 31.12.2023
25.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.95% 31.12.2023
25.11.2024
1 mese -2.44% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +2.01% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +3.70% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +14.05% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +17.54% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni -14.51% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +1.37% 25.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wellington Asian Opps USD S Ac 17.20%
JPM Asia Growth C (acc) USD 16.72%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 16.64%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 10.78%
GS India Equity I Acc USD 10.63%
LO Funds Asia High Conviction USD NA 10.62%
Ninety One GSF Latin Amer Eq I Acc USD 7.67%
MS INVF Asia Opportunity Z 5.02%
Schroder ISF Taiwanese Equity C Acc USD 3.33%
BNP Paribas Russia Eq C USD Cap 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 2.32%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)