ISIN | CH0016431766 |
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Numero di valore | 1643176 |
Bloomberg Global ID | BBG000D9JSR4 |
Nome del fondo | CHF Bonds Tracker -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'012.70 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'008.16 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'012.70 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 949.56 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 1'012.70 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'073'594'661 | |
Attivo della classe *** | 44'048'776 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.00% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | +0.32% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.67% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.97% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +6.19% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +8.69% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -3.68% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -6.86% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.98% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.308% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |