CHF Bonds Tracker -P dy

Dati di base

ISIN CH0016431766
Numero di valore 1643176
Bloomberg Global ID BBG000D9JSR4
Nome del fondo CHF Bonds Tracker -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'015.85 CHF 20.12.2024
Prezzo precedente * 1'015.00 CHF 19.12.2024
Max 52 settimani * 1'022.98 CHF 29.11.2024
Min 52 settimani * 958.68 CHF 23.01.2024
NAV * 1'015.85 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'135'380'163
Attivo della classe *** 43'552'324
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.33% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.21% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +1.70% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +3.81% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +4.22% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +9.74% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -4.54% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni -6.10% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2% 1.00%
Switzerland (Government Of) 4% 0.93%
Switzerland (Government Of) 4% 0.91%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.88%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.82%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.81%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.78%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.74%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.308%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)