PCH-CHF Bonds Tracker -P dy

Dati di base

ISIN CH0016431766
Numero di valore 1643176
Bloomberg Global ID BBG000D9JSR4
Nome del fondo PCH-CHF Bonds Tracker -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'020.23 CHF 26.09.2025
Prezzo precedente * 1'015.99 CHF 25.09.2025
Max 52 settimani * 1'022.98 CHF 29.11.2024
Min 52 settimani * 982.53 CHF 14.03.2025
NAV * 1'020.23 CHF 26.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'589'713'790
Attivo della classe *** 39'276'786
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2024
26.09.2025
1 mese +0.49% 26.08.2025
26.09.2025
3 mesi +1.03% 26.06.2025
26.09.2025
6 mesi +3.27% 26.03.2025
26.09.2025
1 anno +1.17% 26.09.2024
26.09.2025
2 anni +7.70% 26.09.2023
26.09.2025
3 anni +11.34% 26.09.2022
26.09.2025
5 anni -5.48% 28.09.2020
26.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 0.98%
Switzerland (Government Of) 4% 0.89%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.88%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.86%
Switzerland (Government Of) 2% 0.86%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.84%
Switzerland (Government Of) 4% 0.81%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.80%
Switzerland (Government Of) 0% 0.74%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.31%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)