ISIN | CH0043546859 |
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Numero di valore | 4354685 |
Bloomberg Global ID | BBG000T8P7V3 |
Nome del fondo | PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -J dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 783.43 CHF | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 784.53 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 785.82 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 767.73 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 783.43 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 676'839'104 | |
Attivo della classe *** | 203'791'324 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.18% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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1 mese | 0.00% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +0.37% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +1.86% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +1.21% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +4.25% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +6.54% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +0.02% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 2.62% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.44% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.42% | |
Clariant AG 2.375% | 1.30% | |
AMAG Leasing AG 2.73% | 1.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% | 1.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.96% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.14% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |