ISIN | CH0021507980 |
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Numero di valore | 2150798 |
Bloomberg Global ID | BBG000SKWCL9 |
Nome del fondo | PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -R dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 781.21 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 779.47 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 781.21 CHF | 03.10.2024 |
Min 52 settimani * | 755.47 CHF | 05.10.2023 |
NAV * | 781.21 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 625'637'613 | |
Attivo della classe *** | 37'670'554 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.60% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | +0.61% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +1.27% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +1.85% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +3.44% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +6.54% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -0.60% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | -1.83% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.52% | |
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Eurofima 3% | 1.73% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.72% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 1.37% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 1.33% | |
Clariant AG 2.375% | 1.33% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 1.16% | |
Barry Callebaut AG 1.8% | 1.11% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.08% | |
AMAG Leasing AG 2.73% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.36% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |