Quest European Revival HP USD

Dati di base

ISIN LU3192362443
Numero di valore 149105918
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quest European Revival HP USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund seeks to increase the value of your investment. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in equities issued by companies that are headquartered in and/or conduct their main business in Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.11 USD 16.01.2026
Prezzo precedente * 107.13 USD 15.01.2026
Max 52 settimani * 107.13 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 100.00 USD 26.11.2025
NAV * 107.11 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'243'413
Attivo della classe *** 5'163
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.73% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.99% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +5.74% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +7.11% 26.11.2025
16.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)