Top Swiss Equity Fund R

Dati di base

ISIN CH1453402583
Numero di valore 145340258
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Top Swiss Equity Fund R
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.21 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 104.53 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 104.53 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 96.82 CHF 25.09.2025
NAV * 104.21 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'519'348
Attivo della classe *** 18'910'725
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.10% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +2.20% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +4.03% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +4.21% 22.07.2025
16.01.2026
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)