Prio Partners Core Strategy CHF C

Dati di base

ISIN LU2617521740
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Prio Partners Core Strategy CHF C
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.58 CHF 22.12.2025
Prezzo precedente * 93.28 CHF 19.12.2025
Max 52 settimani * 96.27 CHF 10.10.2025
Min 52 settimani * 91.46 CHF 04.08.2025
NAV * 93.58 CHF 22.12.2025
Issue Price * 93.58 CHF 22.12.2025
Redemption Price * 93.58 CHF 22.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'611'430
Attivo della classe *** 47'146
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.86% 24.11.2025
22.12.2025
3 mesi -0.10% 22.09.2025
22.12.2025
6 mesi +1.50% 01.07.2025
22.12.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)