Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD S AccU

Dati di base

ISIN IE0002SLWGF3
Numero di valore 147931173
Bloomberg Global ID WEFEUSA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index”) and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.54 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 10.63 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 10.66 USD 12.01.2026
Min 52 settimani * 9.98 USD 09.12.2025
NAV * 10.54 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'123'529
Attivo della classe *** 10'324
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.74% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +2.30% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +5.66% 09.12.2025
20.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 3.80%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.26%
Koninklijke Philips NV 3.18%
Standard Chartered PLC 3.16%
Prudential PLC 3.13%
ING Groep NV 3.10%
UBS Group AG Registered Shares 3.05%
Rexel SA 3.00%
Alpha Bank SA 2.94%
Genuit Group PLC 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)