ENETIA Energy Transition Fund A USD

Dati di base

ISIN CH1414961982
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ENETIA Energy Transition Fund A USD
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 317 00 30
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main themes of the fund consist of wind energy, solar energy, bio energy and geothermal energy. These energy sources will benefit from the global trend to substitute thermal power with renewable energy sources. The trend is driven by climate change, increasing scarcity of conventional resources and geo-political dependencies. The asset manager identifies those technologies and elements in the value-chain, which offer most upside within the investment universe. Based on this analysis, suitable shares are acquired. Analysis is based on proprietary research. Clear rules simplify buying and selling decisions. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.25 USD 15.01.2026
Prezzo precedente * 148.15 USD 14.01.2026
Max 52 settimani * 151.35 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 127.81 USD 02.09.2025
NAV * 150.25 USD 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 150.25 USD 15.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 193'278'145
Attivo della classe *** 4'725'428
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.97% 31.12.2025
15.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.34% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +2.85% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +4.95% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +12.75% 22.08.2025
15.01.2026
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 6.74%
NKT AS 4.78%
Modine Manufacturing Co 4.20%
EMCOR Group Inc 4.16%
Vertiv Holdings Co Class A 4.13%
Synopsys Inc 4.09%
MasTec Inc 3.69%
First Solar Inc 3.43%
Comfort Systems USA Inc 3.26%
Cenergy Holdings SA 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)