AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional USD (ACC) Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2238329895
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional USD (ACC) Capitalisation
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.41 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 5.42 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 5.42 USD 20.01.2026
Min 52 settimani * 5.10 USD 08.04.2025
NAV * 5.41 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'601'565
Attivo della classe *** 932'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.37% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.08% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +0.88% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +2.25% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +3.03% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +5.35% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +5.04% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni -2.87% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni -7.77% 16.02.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.98% 10.74%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 8.01%
China (People's Republic Of) 1.75% 7.00%
QNB Finance Ltd 4.0525% 6.84%
HSBC Holdings PLC 3.4% 5.92%
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% 4.90%
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% 4.79%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 4.43%
People's Bank of China 1.6% 3.94%
JPMorgan Chase Bank, National Association 3.35% 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)