AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL USD (CAP)

Dati di base

ISIN LU2058551578
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL USD (CAP)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and mediumterm capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by companies worldwide. The Sub-fund seeks to maintain an overall ESG (Environmental, Social and Governance) rating of at least BBB at portfolio level, calculated based on the ESG ratings awarded to each of the securities in its portfolio by MSCI ESG Research.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.72 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 7.70 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 7.73 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 6.96 USD 09.04.2025
NAV * 7.72 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'715'832'936
Attivo della classe *** 264'721'512
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.88% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.58% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +1.14% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +1.22% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +4.41% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +7.96% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +19.07% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +29.24% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +27.23% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Munich Reinsurance AG 4.125% 2.40%
Prudential Funding Asia PLC 4.875% 1.79%
Ageas SA/NV 4.625% 1.78%
Sogecap SA 6.25% 1.62%
M&G PLC 6.34% 1.61%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95% 1.60%
TotalEnergies SE 2.125% 1.57%
NN Group N.V. 5.75% 1.49%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 1.42%
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875% 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)