ISIN | LI0148578003 |
---|---|
Numero di valore | 14857800 |
Bloomberg Global ID | BBG002W5QN18 |
Nome del fondo | LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | In seeking to achieve the investment objective, the Sub-Fund will invest most of its assets in inflation-linked debt securities and instruments (debentures, fixed-rate securities, notes and others) of private and public debtors all over the world. The Sub-Fund is considered to be actively managed in reference to the Benchmark by virtue of the fact that the Asset Manager uses the Benchmark to provide a framework for the Sub-Fund's main investable universe, for risk measurement metrics and for performance comparison purposes. To achieve the investment objective, the Asset Manager of the Sub-Fund employs an investment process using both fundamental issuer analyses and analyses of current market conditions. The Sub-Fund incorporates sustainability considerations into the investment strategy and integrates environmental and / or social characteristics as part of its investment process in the manner disclosed below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 924.89 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 924.24 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 949.05 USD | 02.08.2024 |
Min 52 settimani * | 901.86 USD | 27.12.2024 |
NAV * | 924.89 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 344'020'359 | |
Attivo della classe *** | 7'167'327 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.33% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.59% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +0.51% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +2.27% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.67% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -0.64% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +0.06% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -0.93% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +6.52% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 1.75% | 5.00% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | 4.95% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.82% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0.1% | 4.53% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 4.42% | |
France (Republic Of) 0.1% | 4.28% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.19% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 4.00% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 3.96% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.12% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |