LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A

Dati di base

ISIN LI0148578003
Numero di valore 14857800
Bloomberg Global ID BBG002W5QN18
Nome del fondo LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** In seeking to achieve the investment objective, the Sub-Fund will invest most of its assets in inflation-linked debt securities and instruments (debentures, fixed-rate securities, notes and others) of private and public debtors all over the world. The Sub-Fund is considered to be actively managed in reference to the Benchmark by virtue of the fact that the Asset Manager uses the Benchmark to provide a framework for the Sub-Fund's main investable universe, for risk measurement metrics and for performance comparison purposes. To achieve the investment objective, the Asset Manager of the Sub-Fund employs an investment process using both fundamental issuer analyses and analyses of current market conditions. The Sub-Fund incorporates sustainability considerations into the investment strategy and integrates environmental and / or social characteristics as part of its investment process in the manner disclosed below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 908.15 USD 18.12.2025
Prezzo precedente * 907.59 USD 17.12.2025
Max 52 settimani * 937.39 USD 04.08.2025
Min 52 settimani * 901.86 USD 27.12.2024
NAV * 908.15 USD 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 304'397'005
Attivo della classe *** 4'254'845
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.48% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) -12.07% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese -0.07% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi -0.11% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi -2.20% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +0.52% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni -2.53% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +0.46% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +0.60% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.125% 5.56%
United States Treasury Notes 0.125% 5.42%
United States Treasury Notes 0.125% 5.41%
United States Treasury Notes 0.125% 5.36%
European Bank For Reconstruction & Development 0.1% 4.73%
France (Republic Of) 0.1% 4.73%
United States Treasury Notes 0.625% 4.73%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.67%
United States Treasury Notes 1.125% 4.63%
Italy (Republic Of) 0.4% 4.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)