LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A

Dati di base

ISIN LI0148578011
Numero di valore 14857801
Bloomberg Global ID BBG002V8T225
Nome del fondo LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** In seeking to achieve the investment objective, the Sub-Fund will invest most of its assets in inflation-linked debt securities and instruments (debentures, fixed-rate securities, notes and others) of private and public debtors all over the world. The Sub-Fund is considered to be actively managed in reference to the Benchmark by virtue of the fact that the Asset Manager uses the Benchmark to provide a framework for the Sub-Fund's main investable universe, for risk measurement metrics and for performance comparison purposes. To achieve the investment objective, the Asset Manager of the Sub-Fund employs an investment process using both fundamental issuer analyses and analyses of current market conditions. The Sub-Fund incorporates sustainability considerations into the investment strategy and integrates environmental and / or social characteristics as part of its investment process in the manner disclosed below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 795.13 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 796.84 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 811.25 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 787.57 CHF 14.01.2025
NAV * 795.13 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 299'013'938
Attivo della classe *** 2'482'234
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.77% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +0.08% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +0.20% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -0.28% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno -1.11% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni -4.12% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni -7.34% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni -4.92% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 1.75% 5.01%
United States Treasury Notes 0.5% 4.96%
United States Treasury Notes 0.125% 4.83%
European Bank For Reconstruction & Development 0.1% 4.64%
United States Treasury Notes 0.75% 4.42%
France (Republic Of) 0.1% 4.26%
United States Treasury Notes 0.375% 4.19%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.06%
United States Treasury Notes 1.125% 4.01%
United States Treasury Notes 1.625% 3.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)